投资要点
最近市 场情况
【资料图】
发行达成率:1.按评级来看,五月第四周AAA、AA+、AA 级存单发行成功率分别为94%、72%、79%,AAA、AA+、AA 级达成率均有所上升。
2.按银行来看,股份行、城商行、农商行存单发行达成率分别为98%、85%、94%,股份行、城商行、农商行发行达成率均较上周有所上升。
信用利差:1.按评级来看,五月第四周3 月期同业存单AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-级存单信用利差分别为1.07bps、6bps、15bps、29bps、47bps、73bps、99bps。2.按银行来看,城商行、农商行发行存单信用利差分别为17bps、21bps。
发行市场概况
同业存单各期限发行利率:1 个月2.18%,3 个月2.31%,6 个月2.46%。
相较于上周,1 个月、6 个月存单发行利率有所上升,3 个月存单发行利率有所下降,涨跌幅分别为+4.78bps、-2.95bps、+1.41bps。
发行数量:五月第四周发行同业存单542 款,融资5,561 亿元,发行规模较上周上升。截至2023 年5 月26 日,存量同业存单15,658 款,共计144,447 亿元。
发行期限结构:与前一周相比,五月第四周,1 个月、9 个月、1 年同业存单发行占比下降,3 个月、6 个月同业存单发行占比上升。。
发行主体结构:与前一周相比,五月第四周发行同业存单的商业银行中,城商行、股份行发行占比下降,国有行、股份行发行占比上升。其中,城商行同业存单发行占比最高,为35.9%;其次是股份行,为29.4%。
发行银行:五月第四周,中国农业银行发行同业存单615 亿元占据首位,平安银行发行375 亿元排名第二。
同业存单持有人概况
持有人结构:截至2023 年4 月底,在上海清算所托管的存单总额为143,743亿元,较上月上升。其中,广义基金持有75,643 亿元,占比52.6%,较上月上升;商业银行持有53,708 亿元,占比37.4%,较上月下降;非银机构及其他持有14,392 亿元,占比10.0%,较上月下降。
银行持有概况:截至2023 年4 月底,农商行持有存单22,527 亿元,占比41.9%,较上月上升;国有商业银行持有存单8,819 亿元,占比16.4%,较上月下降;城商行持有存单7,038 亿元,占比13.1%,较上月下降;政策行持有存单5,278 亿元,占比9.8%,较上月下降;股份行持有存单3,284亿元,占比6.1%,较上月下降。
风险提示:监管政策的超预期变化,信用风险超预期暴露。
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